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3月1日(日)テレビ朝日サンデーLIVE!!で国産アチ...02/28 16:01
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 産金学官士連携活動に関連した事柄について、各界の方へ寄稿をお願いいたしました。さらに、詳しく確認されたい事、ご意見等ございましたらコメント欄に記入いただければ、コラムニストの方にご対応いただきます。
コラムニスト
【月曜日】「学」:電気通信大学 前学長 学長顧問 梶谷 誠 先生
【火曜日】「金」:元みずほ投信投資顧問磯(株)磯上 壮太郎様
【水曜日】「産」:元京都大学産官学連携本部(産官学連携センター)特任教授
    元 三菱化成工業㈱(現三菱化学㈱)知的財産部長、執行役員 宗定 勇 様(終了)
【木曜日】「金」:元新日本証券(株)知久 信義 様(終了)
【金曜日】「学」:元国立研究開発法人物質・材料研究機構 
博士(学術) 原 龍雄 様
【土曜日】「碁」:株式会社 石音 代表取締役、一般社団法人 全日本囲碁協会 理事 根本 明様(終了)

 
ご質問、ご紹介等を希望される場合、以下よりお問い合せください。

 

コラム1

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2019/10/15

ファンドの情報源(3)

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ファンドの情報源(3

正式な運用経過は交付運用報告書で確認します。法的な資料であり、明確な作成基準が規定されています。この資料はファンドを保有している投資家に、決算後速やかに送ることが法律で定められています。毎月決算など、年3回以上決算しているファンドは、年2回、6ヶ月間隔であらかじめ決められた月に作成されます。従って全てのファンドは年1回~2回必ず作成されます。実体は印刷や配送などに時間が取られ、大半のファンドが決算日から1~2ヶ月経過してから送られています。これがやや近年遅れる傾向にあります。ファンドが複雑になっていることや、運用を海外に外部委託しているために時間が掛かること、情報量が増加傾向にあるなどの影響かと思います。しかし、あまり好ましい傾向ではありません。遅くなればなるほど、購入判断、経過確認、解約判断に使われなくなるのではないかと心配しています。関係者には利用実態を見極めてもらいたいと思っています。余談になりましたが、交付運用報告書は公式な報告であり、ファンドを保有している方に必ず送られてきます。出来れば保管して、運用経過を見極めるのに活用したいものです。

但し、交付運用報告書はファンド全体像であり、個人の収支を見極めることは出来ません。ここのところトータル・リターンなどと称し、個別の収支の把握がより容易にできるようにすべきとのご意見がありますが、交付運用報告書ではできません。この点は大きな問題の一つかと思います。

 

(※)ファンド情報の全ては、交付目論見書と請求目論見書で構成されます。前者は交付が義務付けられていますが、後者は希望する投資家に提供されます。前者だけで十分こと足りますが、関心のある投資家の方はご覧下さい。詳しい説明は省略しますが、本書の随所に出てくる「信託約款」は後者で確認できます。


06:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | 投資信託の実践活用

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